Halo semuanya,
di utas ini saya ingin menunjukkan semacam perdagangan leverage rendah yang saya pelajari bertahun-tahun yang lalu. Pada dasarnya dapat dibandingkan dengan perdagangan jaringan terarah. Jadi Anda memiliki pasangan, memiliki bias untuk suatu arah dan memperdagangkan pasangan tersebut ke arah itu.
Saya pernah melakukan semacam penjelasan yang baru saja saya ulangi di sini untuk pemahaman dasar:
Manfaat
Saya pikir hal terpenting dari buku ini (BWILC) adalah menggunakan leverage yang rendah dan persiapan itu dapat mematahkan leher Anda meskipun Anda mungkin benar dalam jangka panjang. Secara pribadi saya menggunakan leverage 0,1:1 hingga 3:1 tergantung pada dekat dengan support/resistance dan posisi di dalam grid.
Entri
Kedua, entri itu sendiri tidak terlalu penting. Menjadi semakin penting semakin tinggi leverage yang Anda gunakan. Hal yang sama berlaku untuk spread dan slippage. Saya tidak peduli sama sekali tentang hal itu. Menggunakan leverage rendah memungkinkan Anda mengoptimalkan harga masuk dengan menggunakan rata-rata biaya. Tapi bukankah itu menambah posisi kalah yang mungkin Anda tanyakan? Yah, sebenarnya tidak karena Anda harus membedakan antara entri dan perdagangan Anda.
Jika trader A masuk dengan satu posisi, katakanlah, 1 lot, dia sudah sangat terbatas dan jelas harus tahu persis di mana harus berhenti dalam hal manajemen risikonya. Itulah cara sebagian besar pedagang melakukannya dan sebagian besar sistem di sini berfungsi. Izinkan saya mengatakan bahwa tidak ada salahnya melakukannya dengan cara itu setidaknya jika Anda bisa mengatasinya. Secara pribadi saya tidak bisa.
Trader B (ya, itu saya) membagi ukuran posisi ini menjadi satu lot menjadi beberapa entri, katakanlah masing-masing 0,1 lot. Jadi saya mulai dengan 0,1 lot dan hei, biasanya entri pertama bukanlah yang terbaik dan Anda selalu mendapatkan harga yang lebih baik nantinya, jadi saya menambah posisi itu dan mungkin berakhir juga dengan satu lot tetapi harga entri yang jauh lebih baik. Saya tahu, jika langsung masuk ke arah saya, Trader A akan mendapat lebih banyak keuntungan dari posisi tunggalnya tetapi bagi saya rata-rata biaya adalah hal yang sangat penting. Hanya saja, jangan melihatnya sebagai menambah pecundang tetapi sebagai membangun posisi di mana trader lain akan masuk dengan satu entri.
Cara lain untuk melakukan ini adalah penggunaan limit order yang berat. Itu satu hal yang ingin saya gunakan lebih banyak di masa depan karena terkadang saya melewatkan beberapa entri bagus seputar support dan resistance karena terlalu malas untuk menambahkan limit order sederhana, tapi itu cerita lain.
Kisi MedianZona Nyaman
Benar, Anda sudah tahu bahwa kami memiliki jaringan median kami (saya menyebutnya zona nyaman saya), di dalam perdagangan ditempatkan. Hal yang menyenangkan tentang pendekatan ini adalah keduanya bekerja di pasar mulai dan tren selama bias arah Anda benar. Katakanlah grid kita sangat besar dengan ukuran 600 pips. Kami membagi grid ini menjadi 4 kuadran: Q1, Q2, Q3, Q4. Mari ambil EUR/USD saat ini dengan grid 1,08-1,14.
Q1 akan berubah dari 1.080-1.095
Q2 akan berubah dari 1,095-1,110
Q3 akan berubah dari 1.110-1.125
Q4 akan berubah dari 1,125-1,140
Ukuran grid ditentukan oleh volatilitas dan biasanya berukuran 3-6% dari pasangan mata uang. Anda hanya ingin memiliki ukuran yang berada dalam kemungkinan ukuran perpindahan dalam beberapa minggu/bulan berikutnya tanpa perlu menyesuaikannya secara permanen. Tentu saja Anda harus menggunakan lebih sedikit daya ungkit dengan grid yang lebih luas. Selama Anda berada dalam batasan Anda, tidak perlu menutup perdagangan apa pun dengan kerugian! Itu adalah hal yang terkadang tidak saya lakukan tetapi memang seharusnya begitu.
Jadi di kuadran bawah boleh masuk dengan posisi lebih besar, misalkan 2:1 - 4:1. Tidak masuk akal untuk memasuki lebih dari 2 posisi dalam satu kuadran. Anda tidak ingin berakhir dengan 4 posisi di Q4 dan 6 posisi di Q3 hanya untuk melihat penurunan ke level Q1 yang rendah. Itu bukan perasaan yang baik, percayalah.
Di Q4 saya hanya akan menambahkan satu posisi sama sekali dengan 0,1:1 hingga 1:1. Anda bahkan mungkin memasukkan celana pendek di sana meskipun bias Anda naik, itu hanya bagian tambahan untuk memainkan permainan jarak jauh.
Jika Anda menambahkan katakanlah dua posisi di Q1 maka naikkan setidaknya satu dari mereka ke Q3 atau Q4. Tidak perlu terburu-buru, kita punya banyak waktu. Posisi lainnya adalah untuk target keuntungan yang lebih pendek seperti 30-60 pips (hanya dengan mengeksploitasi keacakan) di mana Anda dapat mencoba masuk kembali dengan harga yang lebih baik lagi. Selalu miliki satu pelari panjang dalam daftar Anda. Jika Anda masuk ke Q3/Q4 itu menjadi lebih rumit. Sekali lagi, hindari memiliki terlalu banyak posisi di sana. Saya hampir selalu memiliki posisi kecil 0,5:1 di atas untuk mendapatkan keuntungan dari kemungkinan penembusan kuat ke atas. Jika turun lagi tidak terlalu sakit karena leverage yang rendah. Anda dapat menggunakan rata-rata biaya secara efektif.
Penyesuaian Kisi
Jadi selama kita berada di dalam batas, semuanya akan baik-baik saja. Gunakan leverage rendah, jangan memasukkan terlalu banyak posisi dan bahkan short di Q4 jika Anda melihat peluang. Tapi apa yang harus dilakukan jika batasan kita dilanggar? Izinkan saya mengatakan pertama bahwa untuk istirahat, harga harus tetap setidaknya semua 3 sesi di luar batas sehingga istirahat sederhana tidak dihitung!
Bagian yang mudah adalah ketika grid dibiarkan menjadi bias arah kita. Dalam hal ini kami mengangkatnya menggunakan ukuran setengah kisi untuk memberikan ruang ke sisi atas (ingat, kami tidak ingin melakukan penyesuaian sesering itu!). Jadi dalam contoh kita (1.08-1.14) kita akan membuat kenaikan sebesar 300 pips ke 1.11-1.17.
Bagian yang lebih sulit datang ketika jaringan kita dibiarkan berlawanan dengan arah kita. Dalam hal ini kita harus menggesernya ke bawah, biasanya berukuran setengah petak juga, jadi turun ke 1,05-1,11 dalam kasus itu. Hal yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan dengan posisi terbuka? Kami memiliki dua opsi: Menutup beberapa atau melindunginya. Jika Anda melakukan lindung nilai, Anda mendapatkan waktu untuk memikirkan kembali semuanya tanpa melihat kerugian Anda menjadi semakin besar. Terkadang hanya perlu menutup posisi dengan kerugian. Karena pendekatan itu, kerugian Anda mungkin lebih besar daripada pemenang Anda (itulah mengapa penting untuk memiliki beberapa posisi jangka panjang dari Q1/Q2 dengan leverage yang lebih tinggi!). Tetapi kerugian adalah bagian dari permainan, jadi jika Anda harus menutup beberapa posisi, selalu tutup posisi yang paling banyak menghasilkan uang, karena posisi tersebut memiliki peluang paling kecil untuk menjadi menguntungkan lagi. Biasanya Anda akan menutup perdagangan 0,1:1/1:1 tersebut (dari sebelumnya Q3/Q4) tetapi bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan Q1/Q2 Anda sebelumnya yang mungkin diarahkan lebih tinggi. Selama ini adalah peristiwa tunggal dan bukan perubahan tren (dengan penyesuaian jaringan lebih lanjut), semuanya harus terkendali.
Penyesuaian grid ke arah yang salah seharusnya tidak sering terjadi. Jika demikian, bias arah Anda jelas tidak benar.
Mengelola penarikan
Anda harus mengetahui sebelumnya seberapa besar drawdown yang dapat diterima. Tidak masuk akal untuk mengizinkan katakanlah 30% dan memulai tindakan jika sampai di sana. Jika DD Anda yang dapat diterima adalah 30%, Anda harus memulai tindakan balasan sekitar 15% untuk dapat menangani posisi Anda jika terus masuk lebih dalam (dengan menutup atau melindungi). Tidak perlu merasa sakit dengan melihat posisi Anda semakin dalam dan semakin dalam. Jika Anda tidak bisa tidur di malam hari, leverage Anda jelas terlalu tinggi!!!
Ringkasan
Itu pada dasarnya semua. Saya memiliki bias terarah, membeli penurunan dan menggunakan banyak entri dan rata-rata biaya, jadi kedengarannya lebih seperti berinvestasi dalam perdagangan itu, mhh? Bias arah itu berasal dari fundamental yang mendasarinya dan penembusan garis leher pola HS bukanlah perubahan arah tren.
Saya memasuki posisi yang sedikit lebih besar di bagian bawah zona nyaman saya dan saya lebih berhati-hati untuk memasuki posisi di atas zona itu (saya sering kali hanya memasukkan posisi yang sangat kecil (0,1:1-0,5:1) untuk tetap berhubungan jika ada unjuk rasa).
Jadi sebenarnya saya tidak terlalu sering melihat chart, saya masuk sana-sini sekitar support dengan leverage rendah dan tidak menggunakan stop. Jika itu bertentangan dengan saya, level yang lebih murah untuk dibeli (semuanya ada di zona nyaman saya!!!). Jadi rasio risiko/imbalan saya tidak dapat disangkal menakutkan terkait rasio TP:SL, tetapi seberapa sering Anda dihentikan hanya untuk melihatnya berlanjut ke arah Anda? Sekali lagi, itu tidak berarti membiarkan perdagangan yang kalah berjalan melawan Anda selamanya! Ini semua tentang probabilitas. Jika Anda menggunakan stop ketat, Anda akan terhenti karena kebisingan di pasar. Saya mencoba memperdagangkan grafik 5m di masa lalu tetapi saya tidak benar-benar mengerti. Sekarang saya jauh lebih santai dan tidak perlu menempel ke layar sepanjang hari...
Bacaan lucu harian yang bagus btw adalah
http://www.dailypfennig.com/dari Chuck Butler.
Balas dengan Kutipan
